对账文件

3.11. 文件类

6.1对账文件

文件名：FLOW_交易日期.csv，交易日期格式：yyyyMMdd，例如：FLOW_20210310.csv

文件路径：reports/机构ID/order，例如：reports/9999/order

机构需要下载对账文件时，需要单独申请下载所需账户密码。

csv对账文件字段说明：对账单明细每行记录字段以“,”符号分割，第一行为表头

例如：

外部订单号,交易订单号,订单原始金额（分）,不参与优惠抵扣金额（分）,商户活动优惠金额（分）,商户卡券抵扣金额（分）,钱包消费金额（分）,积分抵扣金额（分）,银行活动优惠金额（分）,充值赠送金额（分）,支付方式,用户实际支付金额（分）,交易类型,交易时间,店铺ID,店铺编号,店铺名称,顾客ID,收银宝支付流水号,积分（数量）,终端编号,原交易订单号,备注,手续费（分）

O2021030811213901,63105215619969768296,100.00,0,0,0,0.00,0.00,0,0,现金,100,1,2021-03-08 10:14:43,147,125,星巴克光华店,123,112002680000003001,0,11754687,,示例数据,0

字段说明如下：

字段名称	说明
外部订单号	商户订单号
交易订单号	数字营销系统订单号
订单原始金额	订单金额，单位分
不参与优惠抵扣金额	单位分
商户活动优惠金额	单位分
商户卡券抵扣金额	单位分
钱包消费金额	单位分
积分抵扣金额	单位分
银行活动优惠金额	单位分
充值赠送金额	单位分
支付方式	银行卡、微信、支付宝、云闪付、现金、全抵扣
用户实际支付金额	单位分
交易类型	1-消费，2-撤销，3-退款，4-充值
交易时间	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
店铺ID
店铺编号
店铺名称
顾客ID
收银宝支付流水号	收银宝支付的流水号
积分消费数量
终端编号	POS编号，码牌号
原交易订单号	退款交易原消费订单号
备注
手续费	单位分

6.2 分账对账流水文件下载

获取下载分账对账流水文件临时url。

method: allinpay.shopoint.orderService.getSplitOrderFile

version: 1.0

业务请求参数

字段名	参数类型	必填	最大长度	说明	取值
date	String	是	10	交易日期	格式：yyyy-MM-dd

业务响应参数

字段名		参数类型	必填	最大长度	说明	取值
code		Integer	是	4	返回码	0：表示成功； 3：表示失败，具体失败原因参见msg字段；其他：参见4.1 公共返回码
msg		String	是	200	错误信息
data	url	String	是	-	文件下载地址

文件内容：

文件每行记录字段以“,”符号分割，第一行为表头。

字段名	字段描述	描述
shopCode	商户号	融创系统店铺编号
shopName	商户名称	收款店铺名称
orderCode	交易订单号	数字营销系统订单号
trxId	渠道订单号	支付系统订单号
reqOrderNo	商户订单号	融创发起的订单号
paymentFrom	支付类型	银行卡、微信、支付宝、云闪付、现金、全抵扣
amount	收款金额	店铺收款金额（在一笔订单中拆分出该店铺的收款金额），如反交易为负值
fee	手续费	反交易为负值
transTime	支付时间	格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss
termNo	终端号
accountNo	财务科目ID	业务方自定义ID(如果为分账方时，显示收款账务科目）
accountTitle	财务科目名称	业务方自定义科目名称
remark	备注
shopId	店铺ID	数字营销系统分配的店铺ID
paymentAmount	顾客实付金额

6.3 对账流水文件下载

获取下载对账流水文件临时url。

method: allinpay.shopoint.orderService.downloadCheckFile