6.1对账文件
文件名：FLOW_交易日期.csv，交易日期格式：yyyyMMdd，例如：FLOW_20210310.csv
文件路径：reports/机构ID/order，例如：reports/9999/order
机构需要下载对账文件时，需要单独申请下载所需账户密码。
csv对账文件字段说明：对账单明细每行记录字段以“,”符号分割，第一行为表头
例如：
外部订单号,交易订单号,订单原始金额（分）,不参与优惠抵扣金额（分）,商户活动优惠金额（分）,商户卡券抵扣金额（分）,钱包消费金额（分）,积分抵扣金额（分）,银行活动优惠金额（分）,充值赠送金额（分）,支付方式,用户实际支付金额（分）,交易类型,交易时间,店铺ID,店铺编号,店铺名称,顾客ID,收银宝支付流水号,积分（数量）,终端编号,原交易订单号,备注,手续费（分）
O2021030811213901,63105215619969768296,100.00,0,0,0,0.00,0.00,0,0,现金,100,1,2021-03-08 10:14:43,147,125,星巴克光华店,123,112002680000003001,0,11754687,,示例数据,0
字段说明如下：
|
字段名称 |
说明 |
| 外部订单号 |
商户订单号 |
|
交易订单号 |
数字营销系统订单号 |
|
订单原始金额 |
订单金额，单位分 |
|
不参与优惠抵扣金额 |
单位分 |
| 商户活动优惠金额 |
单位分 |
| 商户卡券抵扣金额 |
单位分 |
| 钱包消费金额 |
单位分 |
| 积分抵扣金额 |
单位分 |
| 银行活动优惠金额 |
单位分 |
| 充值赠送金额 |
单位分 |
| 支付方式 |
银行卡、微信、支付宝、云闪付、现金、全抵扣 |
| 用户实际支付金额 |
单位分 |
|
交易类型 |
1-消费，2-撤销，3-退款，4-充值 |
|
交易时间 |
格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
|
店铺ID |
|
|
店铺编号 |
|
|
店铺名称 |
|
|
顾客ID |
|
|
收银宝支付流水号 |
收银宝支付的流水号 |
|
积分消费数量 |
|
|
终端编号 |
POS编号，码牌号 |
|
原交易订单号 |
退款交易原消费订单号 |
|
备注 |
|
|
手续费 |
单位分 |
6.2 分账对账流水文件下载
获取下载分账对账流水文件临时url。
method: allinpay.shopoint.orderService.getSplitOrderFile
version: 1.0
业务请求参数
|
字段名 |
参数类型 |
必填 |
最大长度 |
说明 |
取值 |
|
date |
String |
是 |
10 |
交易日期 |
格式：yyyy-MM-dd |
业务响应参数
|
字段名 |
参数类型 |
必填 |
最大长度 |
说明 |
取值 |
|
|
code |
Integer |
是 |
4 |
返回码 |
0：表示成功； 3：表示失败，具体失败原因参见msg字段； 其他：参见4.1 公共返回码 |
|
|
msg |
String |
是 |
200 |
错误信息 |
|
|
|
data |
url |
String |
是 |
- |
文件下载地址 |
|
文件内容：
文件每行记录字段以“,”符号分割，第一行为表头。
|
字段名 |
字段描述 |
描述 |
|
shopCode |
商户号 |
融创系统店铺编号 |
|
shopName |
商户名称 |
收款店铺名称 |
|
orderCode |
交易订单号 |
数字营销系统订单号 |
|
trxId |
渠道订单号 |
支付系统订单号 |
|
reqOrderNo |
商户订单号 |
融创发起的订单号 |
|
paymentFrom |
支付类型 |
银行卡、微信、支付宝、云闪付、现金、全抵扣 |
|
amount |
收款金额 |
店铺收款金额（在一笔订单中拆分出该店铺的收款金额），如反交易为负值 |
|
fee |
手续费 |
反交易为负值 |
|
transTime |
支付时间 |
格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
|
termNo |
终端号 |
|
|
accountNo |
财务科目ID |
业务方自定义ID(如果为分账方时，显示收款账务科目） |
|
accountTitle |
财务科目名称 |
业务方自定义科目名称 |
|
remark |
备注 |
|
|
shopId |
店铺ID |
数字营销系统分配的店铺ID |
|
paymentAmount |
顾客实付金额 |
|
6.3 对账流水文件下载
获取下载对账流水文件临时url。
method: allinpay.shopoint.orderService.downloadCheckFile
version: 1.0
业务请求参数
|
字段名 |
参数类型 |
必填 |
最大长度 |
说明 |
取值 |
|
date |
String |
是 |
10 |
交易日期 |
格式：yyyy-MM-dd |
|
checkType |
Integer |
是 |
2 |
文件类型 |
1-订单流水文件、2-分账流水文件 |
业务响应参数
|
字段名 |
参数类型 |
必填 |
最大长度 |
说明 |
取值 |
|
|
code |
Integer |
是 |
4 |
返回码 |
0：表示成功； 3：表示失败，具体失败原因参见msg字段； 其他：参见4.1 公共返回码 |
|
|
msg |
String |
是 |
200 |
错误信息 |
|
|
|
data |
url |
String |
是 |
- |
文件下载地址 |
|
文件内容：
1-订单流水文件见6.1
2-分账流水文件见6.2