3.8【银行子账户账务明细查询】接口

字段

字段类型

必填

字段名称

说明

reqTraceNum

String

是

请求流水号

signNum

String

是

商户会员编号

平台时，上送：#yunBizUserId_B2C#

民生、中信银行支持平台；

subAcctNo

String

否

银行子账号

registerAttr

String

否

平台登记簿类型

中信银行，平台：

01-公共调账登记簿

12-自有资金登记薄

13-担保登记薄

17-待结算手续费登记簿

民生银行,平台：

2-平台费用子账簿

6-平台利息子账簿

7-平台红包子账簿

A-商户交易资金结算户

B-商户自有资金结算账户

当商户会员编号为“#yunBizUserId_B2C#”平台时可填写，为空时默认值为12-自有资金登记薄.

dateStart

String

是

查询日期（日期格式yyyyMMdd）

开始日期和结束日期，时间间隔不大于3天；

中信银行，开始日期和结算日期必须相同

dateEnd

String

是

结束日期，yyyyMMdd

qryTradeType

String

否

交易类型

中信银行，必填：

01-入金分账
02-交易划转
03-提现
04-提现手续费
05-提现退汇
06-渠道来账

07-支付交易

08-退款交易

09-平台商户预付交易

11-平台扣罚

12-平台补贴

13-实时预清分

98-所有（返回明细类型）
99-所有（返回汇总类型）

（备注：入担保白名单商户查询支付渠道入金时使用01类型）

华通银行，非必填

01-入金

04-出金

民生银行，非必填

102-扣收手续费

103-现金红包

104-提现

105-费用结转

106-资金冻结

107-资金解冻

110-利息分配

111-计提风险金

112-返还风险金

116-平台付款

117-批量代付

118-受托支付

120-还款

301-充值

302-缴纳保证金

305-会员缴费

306-会员转账

307-订单支付

406-转账收款

407-收单

503-结息（交易结算户）

504-备付金补差额

505-差额返还备份金

506-手续费结算

507-提现退款

508-退手续费

509-提现垫资

510-提现垫资返还

511-实体户存款

512-实体户取款

999-冲正

returnRows

String

否

查询条数

中信银行固定50条，不可改

华通银行无需上送

会员子账簿明细查询，民生银行固定20条，不可改

page

String

否

页数

第一页查询：上送1

中信银行，民生银行，必填

华通银行无需上送

字段

字段类型

必填

字段名称

取值

respTraceNum

String

否

响应流水号

respCode

String

是

返回码

respMsg

String

否

返回信息

signNum

String

是

商户会员编号

subAcctNo

String

是

银行子账号

totalPage

String

否

总页数

华通银行不返回

中信银行、民生银行返回

totalNum

String

否

记录总行数

subAcctDetail

List

否

银行子账户收支明细

查询成功，则返回

详情

名称

说明

类型

取值

必填

acctName

用户名称

String

是

chnlTradeCode

银行交易流水号

String

否

reqTraceNum

业务订单号

String

否

reqSubTraceNum

业务子订单号

String

否

tradeDate

交易日期

String

yyyyMMdd

是

tradeTime

交易时间

String

HHmmss

是

tradeType

交易类型

String

中信银行：

汇总类型：

01-入金分账
02-交易划转
03-提现
04-提现手续费
05-提现退汇
06-渠道来账

07-支付交易

08-退款交易

09-平台商户预付交易

11-平台扣罚

12-平台补贴

13-实时预清分

10-其他

明细类型：

JJ01 平台自营资金划转

JJ02 用户提现

JJ03 平台提现

JJ04 用户退汇

JJ05 平台退汇

JJ06 清分入金

JJ07 来帐登记

JJ08 提现手续费

JJ09 不明来账调增登记簿

JJ10 居间手续费结算

JJ11 待结算手续费清算回退

JJ12 28位打款账号调增登记簿

JJ13 28位打款账号调减登记簿

JJ15 不明来账调减登记簿

JJ16 日终清分往自由资金转账

JJ17 不明来账重新匹配

JJ18 28位部分退款调减登记簿

JJ19 28位部分退款失败/退汇调增登记簿

JJ20 普通绑卡入金部分退款调减登记簿

JJ21 普通绑卡入金部分退款失败/退汇调增登记簿

JJJX 结息批量

JJZZ 登记簿资金划转

JJRJ 转账入金

JJXF 支付

JJTK 退款

JJHC 平台商户补贴

JJHR 平台商户扣罚

JJYF 预付交易

YQZF预清分支付

YQCX 预清分撤销

YQTK 预清分退款

YQHX 预清分核销

YFZF 预付支付

YFCX 预付撤销

YFWC 预付完成

YFWX 预付完成撤销

华通银行，返回

1-打款入金

2-代付（提现）

3-转账（余额支付、分账）

4-交易手续费

5-退款

6-退汇（入金失败退款）

7-订单入金（二级账户入金）

8-手工入账

9-其他

民生银行

102-扣收手续费

103-现金红包

104-提现

105-费用结转

106-资金冻结

107-资金解冻

110-利息分配

111-计提风险金

112-返还风险金

116-平台付款

117-批量代付

118-受托支付

120-还款

301-充值

302-缴纳保证金

305-会员缴费

306-会员转账

307-订单支付

406-转账收款

407-收单

503-结息（交易结算户）

504-备付金补差额

505-差额返还备份金

506-手续费结算

507-提现退款

508-退手续费

509-提现垫资

510-提现垫资返还

511-实体户存款

512-实体户取款

999-冲正

是

sysOrderNo

系统流水号

String

银行返回

是

fundDirection

资金方向

String

D:账户出金

C:账户入金

T:账户不变

是

tradeAmount

交易金额

String

单位：分

是

oppAcctNo

对手方账号

String

否

oppAcctName

对手方户名

String

否

beforeBalance

操作前余额

String

否

afterBalance

操作后余额

String

否

summary

摘要描述

String

透传银行摘要

否

fee

手续费

String

单位：分

否